发布日期：2026-08-27 02:15 点击次数：174
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-092
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容委果、准确、好意思满，莫得无理记
载、误导性阐发或紧要遗漏。
很是教唆：
率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公
司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东谈主握有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,淡薄在罢手转股
日前根除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性贬责要求的,不可将所握“九洲转2”调遣为股票,特提请投资者关爱不可
转股的风险。
风险教唆:
凭据安排,适度2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04
元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异,很是提醒“九洲转2”握有东谈主正经在限期内转股,如若投资者未实时转股,可能
濒临耗损,敬请投资者正经投资风险。
自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出当今职何通顺三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价
不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书?(以下简称“?召募评释书
?”)中有条件赎回要求。
公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提
前赎回九洲转2的议案?,为镌汰公司财务用度及资金成本,聚拢现时市集及公司
自己情况,经审慎研讨,公司董事会应承欺诈“九洲转2”提前赎回权,并授权公司
贬责层负责后续“九洲转2”赎回的所有筹谋事宜。现将“九洲转2”提前赎回有
关事项公告如下:
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市未必
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]3311号”文应承注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日
向不特定对象刊行了500万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
本次公征战行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）
收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策肃清
优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所应承，公司5.00亿元可调遣公司债券于2021年1月8日起在深交所挂
牌往来，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。
（二）可转债转股期限
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市要领》等筹谋章程和《召募评释书》
的联系商定，
“九洲转2”转股期限自愿行收场之日（2020年12月25日）起满六个
月后的第一个往来日（2021年6月25日）起至可调遣公司债券到期日（2026年12
月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延技能付息
款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱融合情况
“九洲转2”的开动转股价钱为东谈主民币8.00元/股。
（1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鞭策大会审议通过了《对于公司
同期以成本公积金向整体鞭策每10股转增3.998922股。凭据上述权柄分拨责任实
施情况及公司可转债转股价钱融合的筹谋章程，
“九洲转2”转股价钱融合为5.68
元/股，融合后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起收效。具体内容详
见公司2021年7月7日在巨潮资讯网涌现的《对于可调遣公司债券转股价钱融合的
公告》（公告编号：2021-100）。
（2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鞭策大会审议通过了《对于2021
年利润分配有遐想》，公司2021年度权柄分拨有遐想以公司现存总股本587,654,490股
为基数，向整体鞭策每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。凭据上述权柄分拨责任扩充情况及公司可转债转股价
作风整的筹谋章程，“九洲转2”转股价钱融合为5.63元/股，融合后的转股价钱
自2022年5月27日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨
潮资讯网涌现的《对于可调遣公司债券转股价钱融合的公告》（公告编号：
（3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鞭策大会审议通过了《对于2022
年利润分配有遐想》，公司2022年度权柄分拨有遐想以公司现存总股本587,688,834股
为基数，向整体鞭策每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。凭据上述权柄分拨责任扩充情况及公司可转债转股价
作风整的筹谋章程，“九洲转2”转股价钱融合为5.57元/股，融合后的转股价钱
自2023年6月29日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨
潮资讯网涌现的《对于可调遣公司债券转股价钱融合的公告》（公告编号：
（4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鞭策大会审议通过了《对于2023
年利润分配有遐想》，公司2023年度权柄分拨有遐想以公司现存总股本587,745,697股
剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体鞭策每10股派
权柄分拨责任扩充情况及公司可转债转股价钱融合的筹谋章程，
“九洲转2”转股
价钱融合为5.50元/股，融合后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网涌现的《对于可调遣公司债券
转股价钱融合的公告》。
（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鞭策大会审议通过了《对于2024
年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本
体鞭策每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行成本公积
金转增股本。凭据上述权柄分拨责任扩充情况及公司可转债转股价钱融合的筹谋
章程，
“九洲转2”转股价钱融合为5.44元/股，融合后的转股价钱自2025年6月30
日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网涌现
的《对于可调遣公司债券转股价钱融合的公告》（公告编号：2025-063）。
适度本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。
二、可调遣公司债券有条件赎回
凭据《召募评释书》的商定，“九洲转2”有条件赎回要求如下：
在本次刊行可调遣公司债券的转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的
可调遣公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何通顺30个往来日中至少有15个往来日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。
当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票面
总金额；
i为可调遣公司债券往日票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱融合的情
形，则在融合前的往来日按融合前的转股价钱和收盘价钱臆测，在融合后的往来
日按融合后的转股价钱和收盘价钱臆测。
三、可调遣公司债券赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据公司?召募评释书?中对于有条件赎回要求的商定,“九洲转2”赎回价钱
为102.04元/张(含税)。臆测历程如下:
当期应计利息的臆测公式为:IA= B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金
额;
i:指可调遣公司债券往日票面利率(即2.5%)；
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日
(2025年10月15日)止的本色日期天数298天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
适度赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲
转2”握有东谈主。
(三)赎回要领实时候安排
握有东谈主本次赎回的筹谋事项。
(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,
“九洲转2”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“九洲转2”握有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过
可调遣公司债券托管券商平直划入“九洲转2”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效能公告和可调遣公司债券摘牌公告。
(四)商讨步地
商讨部门:公司证券事务部
商讨地址:哈尔滨市松北区九洲路609号
商讨电话: 0451-58771318
筹谋邮箱:stock@jiuzhougroup.com
四、公司控股鞭策、本色适度东谈主、握股5%以上的鞭策、董事、高档贬责东谈主员
在赎回条件得志前的六个月内往来“九洲转2”的情况
经自查,公司控股鞭策、本色适度东谈主、握股5%以上的鞭策、董事、高档贬责
东谈主员在本次“九洲转2”赎回条件得志前的六个月内不存在往来“九洲转2”的情
形。
五、其他需评释的事项
(一)“九洲转2”握有东谈主理理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进
行转股报告。具体转股操作淡薄可调遣公司债券握有东谈主在报告前商讨开户证券公
司。
(二)可调遣公司债券转股最小报告单元为1张,每张面额为100元,调遣成股
份的最小单元为1股;吞并往来日内屡次报告转股的,将合并臆测转股数目。可转
换公司债券握有东谈主恳求调遣成的股份须是1股的整数倍,转股时不及调遣为1股的
可调遣公司债券余额,公司将按照深交所等部门的联系章程,在可调遣公司债券
握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额以及
该余额对应确当期鄙俗利息。
(三)当日买进的可调遣公司债券当日可恳求转股。可调遣公司债券转股新增
股份可于转股报告后次一个往来日上市流通,并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
赎回九洲转2之法律成见书;
转2的核查成见。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十九日
